特朗普昨晚尝试taco失败。在特朗普说伊朗希望迅速达成协议后不到15分钟就被伊朗方面辟谣。为了稳住油价，特朗普打电话给泽连斯基希望乌克兰不要再袭击俄罗斯的炼油厂了。自从乌克兰不断通过无人机袭击俄罗斯炼油厂后，就把俄罗斯折磨得很难受，为了保障国内民众有燃油可用，堂堂产油大国暂停对外燃油出口。没想到啊，俄罗斯被伊朗和胡塞武装“围魏救赵”救了一把
截止到目前，美债收益率继续处于失控状态持续狂飙，2年期国债收益率已经突破4.7%（8月底是4.2%），5年破4.87%，10年破5%，30年破5.4%。我查了下数据，中国30年国债收益率超过5%还是2014年，那会儿大家都还在买匹吐匹呢
周四晚美联储即使加息也没用了，因为如果伊朗和胡赛武装依旧卡着霍尔木兹海峡和曼德海峡，国际原油期货很快就会突破120美元（原油现货价格其实已经突破120）
数据来源：Wind
如今市场已经不止预期美联储9月要加息了，12月也还要再加息一次，甚至明年1月的加息预期也在小幅提升了。现在特朗普必须想办法找个taco台阶下，再不想办法把油价摁下来，美债崩，美股也要崩。
根据polymarket的最新预测数据显示，中期选举共和党不止丢掉众议院，丢掉参议院的概率也已经超过50%。一旦被民主党横扫，特朗普就不止是坡脚总统了，等着被清算吧。
数据来源：polymarket
…….补充其他信息：
今天统计局将8月份的经济数据也披露出来了，我们大概可以做个小复盘了。首先看投资端，在一季度冲高之后基本就是单边下滑了。1—2月+1.8%，1-3月+1.7%，1-4月-1.6%，1—5月-4.1%、1—6月-5.7%、1—7月-6.7%、1—8月-7.2%，至今还没有企稳迹象。如今回头看，投资端基本就是靠着今年年初”十五五”开局重大工程集中开工实现了一波强势扭负为正的增长，之后随着各地财政支出收紧，房地产开放商拿地愈发谨慎，投资端就一蹶不振，再也支棱不起来了。
数据来源：国家统计局
再看消费端，同样是开年即高点，1—2月社零+2.8%，这是春节超长假期叠加消费品以旧换新的双重刺激，实现了年内最好增长水平。然后就持续回落，3月降到+1.7%，4月+0.2%，5月因为去年同期家电国补的高基数导致-0.6%，6月稍微反弹+1%，7-8月再度跌回到1%以下震荡。
数据来源：国家统计局
最后看出口端，出口与内需刚好相反，考虑到春节放假的因素影响，一季度3个月合并来看，一季度出口增速+14.7%。之后4月份+14%，5月份+19.2%，6月份+26.9%，7月份+23.9%，8月份+25%，一路飙高。但出口端看似繁荣，实则埋藏隐患，因为进一步拆分数据后发现，出口额增长，价格上涨贡献了超过2/3，数量上涨贡献不到1/3。
集成电路今年前8个月出口2567.5亿美元、同比+103.9%，已经成为第一大出口单品。但量价拆分后发现，金额同比+103.9%，出口数量同比+4.1%，出口增长几乎都是靠价格上涨。今年什么芯片价格涨得多？毫无疑问就是存储芯片。也就是说，如果剔除存储芯片价格的涨幅，出口数据并没有大部分人想象中的美好。
数据来源：海关总署
再拿8月份出口数据对比7月份，我们更会发现，集成电路1-8月出口数量同比+4.1%，1-7月出口数量同比+6.2%，换而言之，8月份的出口数量同比已经转负，只是价格仍在上涨，才能驱动出口金额累计增长从+99.5%上升到103.9%。
数据来源：海关总署
面对冰冷刺骨的宏观数据，年初以来，上证指数仅-2.63%，沪深300指数仅-3.89%就已经很不错了。而且中证500指数、创业板指数、科创板指数都还是正收益，分别是+1.29%，+1.4%，+15.46%，这样的收益其实并没有完全反映出宏观基本面的艰难，我们还是要知足的。
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