4000点附近形成的剧烈震荡，原有高位的震荡外，新的周期、新能源等也持续露面，盘面还配合着一些高股息或中字头类个股的行情各花入各眼，谁都有参与牛市的机会，这样的盘面怎样理解呢？市场不难理解，首先，AI是全球主赛道AI主要的核心是算力，算力核心是英伟达而算力外是存储，存储海外是海力士、美光、三星等标的，近期在海外也基本是全牛市状态
再下来就是大家热炒的，光模块、PCB、液冷等等，这是主赛道，这个全球超万亿美金资本支出的赛道，往外溢出的，基本也是AIAI再往下走，最缺的是电力，你没看错，是最基础支撑的电力这不是什么独特观点，因为像英伟达的老黄，还是特斯拉的马斯克等都有差不多的言论，AI会导致我们未来的电力需求，全球增加10倍、20倍，现在对于大量的科技企业来说，怕的并不是没有算力芯片，而是买了算力芯片，没电可用，所以目前摆在全球的电力基础问题，就成了AI延伸的一个分支，目前全球正在启动最大规模的电力建设潮其中未来最受益是海外运营电力的企业，因为外面是商业电价模式，我国是计划电价模式，而且我国也不缺电力，所以海外运营电力的企业基本全是长牛走势，而我国热炒的退而求其次，就变成：储能（有效接住浪费掉的电，让电更有价值）电力设备 （变压器、电源等等）特高压 电力运输类从数据来看，这轮大增长已经启动
所以我们看到很多做电相关的企业，走出了慢牛趋势
喜欢研究的，不妨打开，开盘啦APP，进入智能电网板块，里面有大量的纪要，可供大家去跟踪机构目前看的点而在上周，涨幅最大的，也是智能电网板块
那么顺着这个思路延伸，大家想想，有人说煤炭，有人说锂电池，有人说铜，是不是AI的延伸？本质上都没错，因为上游需求量太大，导致不管是原材料，还是普通配件，本质上都是在炒AI，AI的需求大面积的颠覆着各行各业的供需，所以我说AI是全球主赛道上面这些分支类个股跟板块，我基本没参与，因为我一直在想，我今年，明年做好一条GPU赛道就够了，所以我现在反而变的简单了许多，只是近期行情走出来，很多人很迷茫，不知道为什么，所以我简单解释一下今天上午一个认识很多人的“网友”兄弟过来，为什么说是网友，因为认识很多年，以前在股票群认识，彼此认可，彼此熟悉，但很少见面，以前一起做过很长一段时间电力板块，验证过不是投机的人，行业内的专业人士了，跑广州就是为了见一个期货公司的朋友，因为他认为做期货的人，在周期行情来临时，敏锐度远比做股票的要高，因此特地跑过来交流一下，上午来我这坐了坐，提供了一个思路牛市是轮动的，理论上，一轮牛市上去，是大家都会涨，只是这个轮动的比较慢，如果没有买中板块，在其它板块大涨的时候也非常难受今年实际只有为数不多的一些赛道没有轮动到了，他认为从现在开始，要多留意低估值的中字头个股，也可以理解为高股息的中字头个股这类企业，今年的整体表现是非常不好的，但由于股息率在，牛市趋势在，未来的补涨空间会比较大，而现在市场其实已经开始有苗头，我下午随便翻了翻，确实整体中字头的趋势在起来这个分支适合什么人？适合保守的，然后又要求稳定的，因为现在中字头10倍PE或10倍PE以下的企业还不少，股息率又好，未来又会轮动到，拿确定性收益确实是不错的选择其实今年表现特别差的，还有白酒行业，白酒行业的估值也整体进入了非常高性价比的区间，但今年不一定还可以下手，因为大环境大家看到了，飞天竟然近期各大电商在卖1499了，这超过了所有人意料，包括我，我原预估不可能跌到这种地步，但预估被打脸（可怜我囤的酒啊），而五粮液的季报来看，不管是营收，利润已经被头部茅台挤压，头部的茅台的酒价下跌会直接传导到二线，三线，四线酒商大家肯定会有一个观点，飞天都卖1499了，我为何要买你这个酒？同理，其它酒价也在暴跌当中，因此酒价的全面性下跌的真实业绩，可能还未传导完，我个人建议白酒，等所有价格跌到底，并且在业绩上反映出来，已经营收，利润不跌了，但PE依旧有性价比再来考虑，估计得明年中下半年再来看数据了其它都没什么，我一直在耐心等其它GPU上市，这个月大概率会上一倍，后面一两个月还有一个要上，港股也要上一个正宗的GPU，未来真正的GPU企业会形成全面性的板块了，以前纯概念的东西要慢慢消失了另外存储芯片，市场暴炒的几个我之前说短线可以玩，但中长期一定不能持有的，我现在建议，短线也不要玩了，这里面80%是泡沫，不要再去贪最后一个铜板了，慎重，慎重心有猛虎、细嗅蔷薇
