原本以为，有机会进一步震荡一下，但指数继续新高，压都压不住看了一下上涨的标的，基本继续以科技股为主，而大部份标的，其实是12月前的套利机会逐利年底前最大的套利机会，其实是ETF指数调整成份股的调仓潮了以前这种调仓潮大家知道，但是感知不大，但随着这两年ETF的资金扩容潮，规模越来越大，去年到今年，我们的股票型ETF总规模，大概从2万亿左右到今年3.7万亿，其速度还在上升，年底前妥妥的到达4万亿那么，假设，有10%的钱需要在12月调仓，这就是一笔4000亿规模的资金调仓行为，对市场的影响有多大？非常巨大，调仓的日期大概是
预计会在12月初到12月底，全部完成调仓类动作，那么这里面受益最大的是什么？是近半年暴涨的个股，这些个股迅速被纳入了一个又一个ETF的覆盖范围内，这些标的，会在12月出现巨大的买盘支撑，基于这个前提下，资金在上周其实开始发力，开始博弈调仓前的套利了对于个股来说，12月调仓前，套利的好，20%-30%不会太难，关键在于跟市场主流炒作的方向要对口，也就是市场在炒作的同时，还符合了调仓的这个标的，那么股价更容易出现大幅度的上涨所以大家预计会在年底前看到，科技股类，仍有进一步的整体性上攻动作，而当这一切调整完，除非市场强到无法理解，要不1月份有可能整体科技会迎来不小的震荡行情有看我文章的都知道，ETF基金导致筹码结构的变化，以及ETF带来的机会我都写的很透，如果大家有复盘，大家去从最大市值，翻到市值500亿左右，把这些标的看一下，只看近半年涨幅超过70%以上，或100%以上的标的，你会发现，其稳定性远胜一切标的，而且高位震荡调整后，更容易起二波行情，为什么？这就是ETF被动配置的持续稳定性带来的，当股票型ETF到4万亿，未来到10万亿的同时，越来越多大市值的标的稳定性会越来越强，这也是为什么我之前坚定判断大牛市的原因，想清楚以上的逻辑，其实今年，明年的投资方向跟方法其实变化不大，而且胜率也更高有能力的博弈个股，不想折腾的选择ETF基金，基于近半年暴涨的个股思考的逻辑，那么对应在ETF也是一样，所以大家看到创业板人工智能ETF 159381
芯片ETF 159995
大家可看到，前期强势的，这波更强，在12月前肯定有一定套利点，这属于强者恒强的思考了，但不排除，资金在12月前就提前博弈完了，12月让ETF基金来接货，所以更安全的是，11月内参与这类，11月底前，退出这类ETF博弈，从而去思考，未来指数持续强势下，例如一些低位的行业机会券商ETF基金 515010
这类证券的ETF，要参与不能以短期思维，而要以未来牛市思维，因为牛市之下，走的越久，有一天证券板块肯定会再次爆发，那么就是ETF真正需要的行情，什么时候爆发？不知道，但越来越多的资金在购买证券ETF，而且规模越来越大，大家都在等其它也没什么了，存储芯片股大暴涨，这是短期的投机类行为，主要还是真正的存储芯片，由于OPENAI这类大规模购买，导致价格暴涨
从而出现的炒作行情，但国内暴涨的这些所谓的存储个股，全是炒存货，大多数企业，囤了大概半年使用量的存储芯片，例如一个接近1000亿的存储标的，每年销售额大概175亿，存了80亿的货，市场就在博弈，这80亿的货，万一涨50%，涨1倍，就多赚了这几十亿，这个逻辑没毛病，但这个逻辑的BUG是，卖完这些货，就再也赚不到钱了本质上就一个贸易商，这种个股类，比周期股还周期，所以短线炒作没毛病，但不能长期持有，切记，长期持有，可能腰斩都是轻的至于最大的GPU，近一周上涨了接近23%，幅度也算非常巨大了，GPU2年内逻辑无任何痛点，持续性看好就行，近期除了摩尔过会，还有沐曦过会，未来GPU赛道是真好玩，也是最值得博弈的赛道了，待新股上市看，看定在什么市值再研究，其实没啥了，祝好心有猛虎、细嗅蔷薇。
