随着一季度即将过去，监管出手强行改变的市场的规则，游戏规则的重心从内部换挡，变成了中美关系。

今天有点疲惫了，分享一则上个月写的日记。

内容横跨了三个月，其中部分随着兑现已经过了时效，不具备投资指导意义，仅供大家复盘时使用。

2022年2月15日，大连，晴。

去年的12月9号，一个买方的学弟，看完我的政治局会议分析后，调研顺路过来找我，来探讨22年投资的策略。

中午，跟他拉着当年上学时一起搞社团的小伙伴，大家一起吃了个工作餐。

吃饭的时候，我重点聊了22年公平效率转化的问题，最后，给了重仓赛道股的学弟两个明确的建议。

一个是一季度行情不好，要减仓，一个是目前的仓位要避开锂电。

我也请教了学弟他的专业，一个我刚开始研究的危机票，底子到底如何。

......

时隔两个月，昨天下午，也就是2月15日，学弟又来找我。

这次我俩约见在酒店酒廊，聊了两个小时，仿佛补一下情人节，去钟点房打个游击。

见面之前，我特意上网看了一下学弟管理的那些基金，业内名次还属上游，应该是仓位不重，还避开了这一轮的锂电腰斩。

然后，又打开了自己的账户，看了一下两个月前咨询他的票，幸好有他建议，认为利好短期内不会释放，没有重仓都杀进去，否则这一轮也能把我给滑雪摔骨折了。

到了酒店，我俩一起喝茶，先是从各自的角度，来探讨这一轮的“基金博弈”。

学弟说了一大堆他们圈内流传的“海里”式利好，我则告诉学弟，这些利好和之前利空的假消息，本质上没有区别，都是虚构的。

关键就是看，是利空喊的响，还是利好喊的响，看你们这些买方相信哪一个谎言，哪一个谎言会成为驱动大家的信念。

然后，又跟学弟解读了一下，类似的海里决策机制究竟是如何形成的。

最后，免不了俗，又到了交换信息的时候。

学弟想知道的是二季度乃至下半年的走势，我则是需要把逻辑讲明白之后，让学弟给我推荐标的。

一季度的问题其实不复杂，一个国际中美关系，另一个关键就是我们正处于2021-2022的换挡期。

国家名义上21年下半年是换挡的缓冲期，但是实际上一系列政策的正式调整，基本还是在今年1月开始。

因此21年的下半年算是软换挡，22年的上半年算是硬换挡，尤其是一季度。

货币政策与财政政策的共同换挡，直接导致了挂空挡期间，我们这辆汽车的两个发动机的动力不足，引发了经济的一系列问题。

但是，一旦当新的动力注入进来之后，齿轮啮合之后，市场的动力又会重新焕发，区别是，是动力结构的变化，驱动力也变的不同。

对此举了一系列的例子，然后让学弟帮我参考一下，现有的池子里面哪些更靠谱。

而基于学弟掌管基金的主要投向，我也点破了其中的内核逻辑，就是全球税，所以，接下来方向，数据大于绿电大于锂电，这几乎是无风险的套利。